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什么是基金的上一交易日净值 和累计净值

基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券...

基金净值一般指单位净值,通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后,基金持有的股票,权证,债券,现金,票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额,就得出当天的单位净值。 比如某一天资产总值2亿,当天的基金总份额一亿,则单位净值为2元。...

基金单位净值(Net Asset Value,NAV)即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和...

单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基...

鸡窝里昨天有3个蛋(昨天的净值);今天母鸡又下来2个,鸡窝里共有5个蛋(今天的净值);加上之前你累计捡走的10个蛋(分红的总和),母鸡一共下了15个蛋(累计净值)。 区分说清楚了,下面是题外话。累计净值只是说明基金自发行以来的总收益,...

基金单位净值(Net Asset Value,NAV)即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数 基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和...

单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基...

累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值,期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。 而单位净值就是除去分红跟拆分后,目前的价格。 比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛,那么单位净值就是1.5-0.2=1.3,而累计净值仍旧是1...

简单说: 基金净值是显示当天基金的变动,比如你哪天买的,哪天卖的,都要以当天的基金净值为准,开放基金不同与股票,通常一天只有一个数字。 累积净值是只这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合,是你比较基金...

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